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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AP Constructions | 171 275.00 | 54 439.00 | 116 836.00 | 171 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 18 781.00 | 3 745.00 | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 774.00 | 192 275.00 | 51 499.00 | 243 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 370.00 | 266 403.00 | 476 967.00 | 743 370.00 |
BT Marchandises | 508 812.00 | | 508 812.00 | 508 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 832.00 | 510.00 | 66 321.00 | 66 832.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CF Disponibilités | 421 334.00 | | 421 334.00 | 421 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 606.00 | 510.00 | 1 058 096.00 | 1 058 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 977.00 | 266 913.00 | 1 535 063.00 | 1 801 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 568.00 | 95 619.00 | | 27 568.00 |
DL TOTAL (I) | 658 968.00 | 727 019.00 | | 658 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 136.00 | 173 576.00 | | 143 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 738.00 | 607 119.00 | | 577 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 108 221.00 | | 85 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 807.00 | 79 319.00 | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 19 922.00 | | 10 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 095.00 | 1 054 934.00 | | 876 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 063.00 | 1 781 953.00 | | 1 535 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 370.00 | | | 743 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 575.00 | | | 437 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 831.00 | 40 572.00 | | 225 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 923.00 | 40 572.00 | | 224 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 460.00 | 340.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 460.00 | 340.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 460.00 | 340.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 898.00 | 31 096.00 | 111 802.00 | 142 898.00 |
VI Groupe et associés | 577 738.00 | 577 738.00 | | 577 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 360.00 | 759 558.00 | 111 802.00 | 871 360.00 |