| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 11 073.00 | 3 217.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 159.00 | 178 583.00 | 92 576.00 | 271 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 204.00 | 189 656.00 | 99 548.00 | 289 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 18 915.00 | -18 915.00 | |
BT Marchandises | 708 109.00 | | 708 109.00 | 708 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 052.00 | 18 915.00 | 810 137.00 | 829 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 255.00 | 208 570.00 | 909 685.00 | 1 118 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
DH Report à nouveau | | 106 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | 66 620.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 288 431.00 | 257 782.00 | | 288 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 149.00 | 66 147.00 | | 66 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 352.00 | 426 840.00 | | 458 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 354.00 | 99 109.00 | | 87 354.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 254.00 | 610 001.00 | | 621 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 685.00 | 870 050.00 | | 909 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 716.00 | | 9 488.00 | 279 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 961.00 | | 9 488.00 | 275 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 599.00 | 24 057.00 | | 165 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 599.00 | 24 057.00 | | 165 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 193.00 | 18 915.00 | 41 193.00 | 41 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 193.00 | 18 915.00 | 41 193.00 | 41 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 461.00 | 18 915.00 | 43 461.00 | 43 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 915.00 | 41 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 352.00 | 458 352.00 | | 458 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 770.00 | 92 015.00 | 3 755.00 | 95 770.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 254.00 | 621 254.00 | | 621 254.00 |