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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 768.00 | 7 347.00 | 1 169 421.00 | 1 176 768.00 |
BZ Autres créances | 629 414.00 | | 629 414.00 | 629 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 377.00 | 7 347.00 | 1 918 030.00 | 1 925 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 101.00 | 7 347.00 | 1 921 753.00 | 1 929 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 608.00 | | | 590 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 409.00 | | | -7 409.00 |
DL TOTAL (I) | 782 634.00 | | | 782 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 932.00 | | | 368 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 175.00 | | | 227 175.00 |
EA Autres dettes | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 119.00 | | | 1 139 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 753.00 | | | 1 921 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 119.00 | | | 1 139 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 200.00 | | | 652 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 488.00 | 24 319.00 | 185 807.00 | 161 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 589.00 | 5 595.00 | 22 184.00 | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 899.00 | 18 724.00 | 163 623.00 | 144 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 932.00 | 368 932.00 | | 368 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
UP Prêts | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 424.00 | 357 424.00 | | 357 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 907.00 | 1 809 906.00 | | 1 809 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 119.00 | 1 139 119.00 | | 1 139 119.00 |