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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 099.00 | 53 088.00 | 44 011.00 | 97 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 808.00 | | 165 808.00 | 165 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 220.00 | 84 101.00 | 275 119.00 | 359 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 997.00 | | 638 997.00 | 638 997.00 |
BZ Autres créances | 384 978.00 | | 384 978.00 | 384 978.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 826.00 | | 1 045 826.00 | 1 045 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 047.00 | 84 101.00 | 1 320 945.00 | 1 405 047.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 936.00 | 195 965.00 | | 290 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | 94 970.00 | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 415 598.00 | 384 436.00 | | 415 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 849.00 | 67.00 | | 52 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 23 545.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 176.00 | 164 355.00 | | 314 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 192.00 | 350 950.00 | | 300 192.00 |
EA Autres dettes | 237 358.00 | 211 842.00 | | 237 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 346.00 | 750 761.00 | | 905 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 945.00 | 1 135 197.00 | | 1 320 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 176.00 | | | 314 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 806.00 | 1 045 698.00 | | 1 211 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 347.00 | | | 905 347.00 |