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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 2 433.00 | 5 075.00 | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AP Constructions | 12 961.00 | 5 522.00 | 7 439.00 | 12 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 618.00 | 86 993.00 | 2 624.00 | 89 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 582.00 | 162 787.00 | 50 795.00 | 213 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 378.00 | 319 736.00 | 101 642.00 | 421 378.00 |
BT Marchandises | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 367.00 | 15 399.00 | 69 967.00 | 85 367.00 |
BZ Autres créances | 201 713.00 | | 201 713.00 | 201 713.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 350.00 | 15 399.00 | 297 951.00 | 313 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 730.00 | 335 136.00 | 399 593.00 | 734 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 326.00 | -324 904.00 | | -600 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 106.00 | -275 421.00 | | -374 106.00 |
DL TOTAL (I) | -916 048.00 | -541 941.00 | | -916 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 952.00 | 98 771.00 | | 36 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 332 949.00 | | 115 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 744.00 | 116 657.00 | | 91 744.00 |
EA Autres dettes | 1 071 188.00 | 8 705.00 | | 1 071 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 642.00 | 982 267.00 | | 1 315 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 593.00 | 440 325.00 | | 399 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 245 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 745.00 | 315.00 | | 28 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 182.00 | 315.00 | | 113 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 436.00 | -315.00 | | -103 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 106.00 | -275 421.00 | | -374 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 407.00 | | | 550 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 373.00 | | | 446 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 022.00 | 48 638.00 | 104 926.00 | 314 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 2 434.00 | 248.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 776.00 | 46 204.00 | 104 678.00 | 313 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | 12 400.00 | | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | 74 400.00 | | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 74 400.00 | | 2 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 140.00 | | 1 108 140.00 | 1 108 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VP Divers | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 977.00 | 269 899.00 | 54 078.00 | 323 977.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 640.00 | 207 500.00 | 1 108 140.00 | 1 315 640.00 |