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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 68 925.00 | 61 333.00 | 7 591.00 | 68 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 207.00 | 1 817 573.00 | 161 633.00 | 1 979 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 302.00 | 423 649.00 | 9 652.00 | 433 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 606.00 | 3 017 549.00 | 532 056.00 | 3 549 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
BT Marchandises | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 334.00 | 11 762.00 | 748 571.00 | 760 334.00 |
BZ Autres créances | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CF Disponibilités | 1 942 233.00 | | 1 942 233.00 | 1 942 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 435.00 | 11 762.00 | 3 171 672.00 | 3 183 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 041.00 | 3 029 312.00 | 3 703 729.00 | 6 733 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 621 568.00 | 498 466.00 | | 621 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 389.00 | 373 102.00 | | 350 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 447.00 | 2 887 058.00 | | 2 987 447.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 584.00 | 126 584.00 | | 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 167.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | 93 688.00 | | 18 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 026.00 | 355 743.00 | | 307 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 808.00 | 257 449.00 | | 232 808.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 63.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 696.00 | 707 110.00 | | 566 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 729.00 | 3 720 753.00 | | 3 703 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 705.00 | 707 110.00 | | 558 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 161.00 | 12 226.00 | 3 134 387.00 | 3 122 161.00 |
FG Production vendue services | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 821.00 | 12 226.00 | 3 178 047.00 | 3 165 821.00 |
FM Production stockée | | | -16 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 12 519.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 13 124.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 25 135.00 | | 9 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 614.00 | 25 135.00 | | 32 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 108.00 | -12 011.00 | | -31 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 040.00 | 169 021.00 | | 157 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 389.00 | 373 102.00 | | 350 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 586.00 | 26 115.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 649.00 | | 19 054.00 | 3 534 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 3 549 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 2 545 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 828.00 | | | 958 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 720.00 | | 19 054.00 | 2 530 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 598.00 | 61 376.00 | 4 096.00 | 2 353 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 442.00 | 61 376.00 | 4 096.00 | 2 301 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 584.00 | 23 000.00 | | 126 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 606 672.00 | | | 606 672.00 |
6T Sur comptes clients | 24 107.00 | | 12 344.00 | 24 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 779.00 | | 12 344.00 | 630 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 363.00 | 23 000.00 | 12 344.00 | 757 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 027.00 | 307 027.00 | | 307 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VP Divers | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 662.00 | 803 783.00 | 58 879.00 | 862 662.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 705.00 | 558 705.00 | | 558 705.00 |