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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 15 817.00 | 1 178.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 981.00 | 236 633.00 | 57 348.00 | 293 981.00 |
BF Prêts | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 420.00 | 296 616.00 | 85 804.00 | 382 420.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 543.00 | 9 769.00 | 963 774.00 | 973 543.00 |
BZ Autres créances | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CF Disponibilités | 432 169.00 | | 432 169.00 | 432 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 438.00 | 9 769.00 | 1 661 669.00 | 1 671 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 591.00 | 306 386.00 | 1 748 206.00 | 2 054 591.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 800 338.00 | 752 670.00 | | 800 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 994.00 | 75 228.00 | | 277 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 717.00 | 836 283.00 | | 1 086 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268.00 | 194.00 | | 1 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268.00 | 194.00 | | 1 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 395.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 62 481.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 97 366.00 | | 302 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 299.00 | 227 484.00 | | 347 299.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 430 687.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 232.00 | 818 413.00 | | 658 232.00 |
ED (V) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 206.00 | 1 654 889.00 | | 1 748 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 166.00 | 1 380 133.00 | 2 888 299.00 | 1 508 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 166.00 | 1 380 133.00 | 2 888 299.00 | 1 508 166.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 405.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 405.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | 405.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 526.00 | 26 937.00 | | 83 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 928.00 | 2 014 795.00 | | 3 003 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 934.00 | 1 939 567.00 | | 2 725 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 994.00 | 75 228.00 | | 277 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 023.00 | | 14 772.00 | 368 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 27 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 382 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 209.00 | | 5 772.00 | 288 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 653.00 | | 9 000.00 | 18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 522.00 | 25 094.00 | | 271 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 596.00 | 1 387.00 | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 926.00 | 23 707.00 | | 212 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | 1 268.00 | 194.00 | 194.00 |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 963.00 | 1 268.00 | 194.00 | 9 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 998.00 | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UP Prêts | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 961 859.00 | | | 961 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VC Groupe et associés | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
VP Divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 538.00 | 1 137 069.00 | 13 470.00 | 1 150 538.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 652.00 | 650 652.00 | | 650 652.00 |