| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 201.00 | 35 225.00 | 9 976.00 | 45 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 17 944.00 | 27 283.00 | 45 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 652.00 | 53 169.00 | 442 483.00 | 495 652.00 |
BT Marchandises | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 445.00 | 53 169.00 | 502 276.00 | 555 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 504.00 | -5 535.00 | | -37 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 544.00 | -31 969.00 | | -6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 466 351.00 | 472 896.00 | | 466 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 535.00 | 26 528.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 12 624.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 13 339.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 925.00 | 52 492.00 | | 35 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 276.00 | 525 388.00 | | 502 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 900.00 | 315 496.00 | | 305 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 444.00 | 347 465.00 | | 312 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 544.00 | -31 969.00 | | -6 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 587.00 | | 21 065.00 | 474 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 363.00 | | 1 065.00 | 89 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | 20 000.00 | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 17 350.00 | 53 169.00 | 35 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 17 350.00 | 53 169.00 | 35 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 535.00 | 9 248.00 | 8 287.00 | 17 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 444.00 | 6 220.00 | 27 224.00 | 33 444.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 925.00 | 27 638.00 | 8 287.00 | 35 925.00 |