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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 114.00 | 34.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 1 666.00 | 730.00 | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 049.00 | 139 283.00 | 56 766.00 | 196 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 862.00 | 122 495.00 | 49 367.00 | 171 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 499.00 | 264 558.00 | 254 942.00 | 519 499.00 |
BT Marchandises | 833 880.00 | 150.00 | 833 730.00 | 833 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 180.00 | 13 629.00 | 542 551.00 | 556 180.00 |
BZ Autres créances | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
CF Disponibilités | 229 871.00 | | 229 871.00 | 229 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 085.00 | 13 779.00 | 1 716 306.00 | 1 730 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 584.00 | 278 337.00 | 1 971 247.00 | 2 249 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 48 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 4 800.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 680 179.00 | 874 489.00 | | 680 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 403.00 | 8 094.00 | | 71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 786.00 | 935 384.00 | | 1 156 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 344.00 | 354 454.00 | | 356 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 213.00 | 5 931.00 | | 135 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 050.00 | 275 082.00 | | 181 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 136.00 | 152 888.00 | | 127 136.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 9 267.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 461.00 | 797 622.00 | | 814 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 247.00 | 1 733 006.00 | | 1 971 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 133.00 | 503 909.00 | | 527 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 990.00 | 38 124.00 | 47 557.00 | 273 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 560.00 | 37 440.00 | 47 557.00 | 273 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 393.00 | 614 457.00 | 44 937.00 | 659 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 461.00 | 527 133.00 | 258 135.00 | 814 461.00 |