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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 6 884.00 | 919.00 | 7 803.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 723.00 | 127 284.00 | 130 440.00 | 257 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 859.00 | 36 697.00 | 6 161.00 | 42 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 201.00 | 174 588.00 | 177 613.00 | 352 201.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 985.00 | 174 588.00 | 261 397.00 | 435 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
DH Report à nouveau | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | -5 878.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 118 059.00 | 105 532.00 | | 118 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 156.00 | 96 499.00 | | 66 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 2.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 25 567.00 | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 882.00 | 33 656.00 | | 53 882.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 338.00 | 155 746.00 | | 143 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 397.00 | 261 277.00 | | 261 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 586.00 | 94 287.00 | | 100 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | 10 978.00 | | 6 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 481.00 | 13 076.00 | | 14 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 771.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 771.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 771.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 268.00 | 235 253.00 | | 243 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 741.00 | 241 131.00 | | 230 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 527.00 | -5 878.00 | | 12 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | 5 051.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 491.00 | | 2 710.00 | 349 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 056.00 | | 859.00 | 45 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 731.00 | | 1 851.00 | 298 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 833.00 | 26 755.00 | | 147 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 804.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 029.00 | 25 952.00 | | 138 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 458.00 | 16 707.00 | 42 751.00 | 59 458.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VW T.V.A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 338.00 | 100 586.00 | 42 751.00 | 143 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | 10 727.00 | | 8 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | 5 188.00 | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 74 911.00 | 78 702.00 | | 74 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 524.00 | 11 192.00 | | 9 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198.00 | 2 420.00 | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 346.00 | 11 400.00 | | 9 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 566.00 | 44 777.00 | | 46 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 281.00 | 12 075.00 | | 11 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 591.00 | 95 681.00 | | 90 591.00 |