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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 13 743.00 | 1 812.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 817.00 | 200 542.00 | 75 275.00 | 275 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 057.00 | 120 136.00 | 104 920.00 | 225 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 705.00 | 339 812.00 | 209 892.00 | 549 705.00 |
BT Marchandises | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 713.00 | 33 068.00 | 755 644.00 | 788 713.00 |
BZ Autres créances | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
CF Disponibilités | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 324.00 | 33 068.00 | 1 124 255.00 | 1 157 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 029.00 | 372 881.00 | 1 334 148.00 | 1 707 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 104 353.00 | 104 164.00 | | 104 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 792.00 | 112 203.00 | | 88 792.00 |
DL TOTAL (I) | 314 856.00 | 338 077.00 | | 314 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 712.00 | 153 613.00 | | 82 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 265.00 | 663 280.00 | | 706 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 209.00 | 260 067.00 | | 228 209.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 531.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 291.00 | 1 078 493.00 | | 1 019 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 148.00 | 1 416 570.00 | | 1 334 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 067.00 | | 43 188.00 | 522 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 22 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 12 700.00 | 549 705.00 | 2 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 950.00 | 500 875.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 398.00 | | 2 158.00 | 18 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 075.00 | | 32 600.00 | 473 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | 8 430.00 | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 542.00 | 53 219.00 | 1 950.00 | 288 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 2 062.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 472.00 | 51 157.00 | 1 950.00 | 271 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 457.00 | 24 595.00 | 2 983.00 | 11 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 457.00 | 24 595.00 | 2 983.00 | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 457.00 | 24 595.00 | 2 983.00 | 11 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 595.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 265.00 | 706 265.00 | | 706 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
UX Autres créances clients | 747 193.00 | | | 747 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VC Groupe et associés | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 547.00 | 27 971.00 | 35 576.00 | 63 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 197.00 | 907 314.00 | 22 883.00 | 930 197.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 291.00 | 983 715.00 | 35 576.00 | 1 019 291.00 |