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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 468.00 | 2 174.00 | 16 293.00 | 18 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 179.00 | 41 225.00 | 115 953.00 | 157 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 785.00 | 46 870.00 | 421 915.00 | 468 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 762.00 | | 210 762.00 | 210 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 547.00 | 46 870.00 | 632 677.00 | 679 547.00 |
CU Autres participations | 289 668.00 | | 289 668.00 | 289 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 122.00 | | | 183 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 387.00 | | | 594 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 677.00 | | | 632 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 803.00 | | | 477 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 248.00 | | | 314 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 784.00 | 7 085.00 | | 39 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 275.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 589.00 | 6 810.00 | | 36 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 122.00 | 66 538.00 | 106 584.00 | 183 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 387.00 | 477 803.00 | 106 584.00 | 594 387.00 |