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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 33 424.00 | 66 576.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 406.00 | 314 784.00 | 140 622.00 | 455 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 669.00 | 370 092.00 | 323 577.00 | 693 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
BZ Autres créances | 338 841.00 | | 338 841.00 | 338 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 737.00 | | 1 109 737.00 | 1 109 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 406.00 | 370 092.00 | 1 433 314.00 | 1 803 406.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 631 027.00 | 547 611.00 | | 631 027.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 311.00 | 103 416.00 | | 108 311.00 |
DL TOTAL (I) | 790 382.00 | 702 071.00 | | 790 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | 18 103.00 | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 177 483.00 | | 171 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 336.00 | 351 521.00 | | 363 336.00 |
EA Autres dettes | 89 106.00 | 18 840.00 | | 89 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 932.00 | 565 948.00 | | 642 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 314.00 | 1 268 019.00 | | 1 433 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 932.00 | 565 948.00 | | 642 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 033.00 | | 2 170 033.00 | 2 170 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 033.00 | | 2 170 033.00 | 2 170 033.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 546.00 | 79 073.00 | | 69 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 275.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 275.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 791.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 791.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -516.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 120.00 | 40 061.00 | | 42 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 983.00 | 1 952 586.00 | | 2 185 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 673.00 | 1 849 170.00 | | 2 077 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 311.00 | 103 416.00 | | 108 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 276.00 | | 9 393.00 | 684 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 362.00 | | 9 393.00 | 558 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 387.00 | 55 705.00 | | 314 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 575.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 427.00 | 55 130.00 | | 305 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 574.00 | 166 574.00 | | 166 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 314 448.00 | | | 314 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 756.00 | 528 625.00 | 23 131.00 | 551 756.00 |
VW T.V.A. | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 932.00 | 642 932.00 | | 642 932.00 |