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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 332.00 | | 288 332.00 | 288 332.00 |
CU Autres participations | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 649.00 | | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 224.00 | | | 250 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 063.00 | 25 649.00 | 13 414.00 | 39 063.00 |
VI Groupe et associés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 816.00 | 63 402.00 | 13 414.00 | 76 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 848.00 | | | 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |