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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 8 529.00 | 16 522.00 | 25 051.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 094.00 | 8 938.00 | 17 156.00 | 26 094.00 |
060 Stock marchandises | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 973.00 | 753.00 | 75 220.00 | 75 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 601.00 | 753.00 | 111 848.00 | 112 601.00 |
110 Total général Actif | 138 695.00 | 9 691.00 | 129 004.00 | 138 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 090.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 614.00 | | | 614.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 429 434.00 | 413 228.00 | | 429 434.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 23.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 539.00 | 413 251.00 | | 429 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 872.00 | 289 410.00 | | 318 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 555.00 | -3 145.00 | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 54 796.00 | 53 888.00 | | 54 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 957.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 23 452.00 | 25 192.00 | | 23 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | 5 890.00 | | 6 900.00 |
256 Dotations aux provisions | | 67.00 | | |
262 Autres charges | 757.00 | 5.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 227.00 | 417 263.00 | | 429 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312.00 | -4 012.00 | | 312.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 182.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 335.00 | | |
294 Charges financières | 471.00 | 594.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 33 906.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -518.00 | 391.00 | | -518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 1 615.00 | | 388.00 |