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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 319.00 | 68 360.00 | 57 959.00 | 126 319.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 086.00 | 77 327.00 | 163 759.00 | 241 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
060 Stock marchandises | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
072 Créances – Autres | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
084 Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
110 Total général Actif | 365 022.00 | 77 327.00 | 287 695.00 | 365 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 756.00 | 176 356.00 | | 179 756.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 428.00 | 190 049.00 | | 223 428.00 |
222 Production stockée | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
230 Autres produits | 3 156.00 | 2 811.00 | | 3 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 152.00 | 369 216.00 | | 415 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 541.00 | 57 686.00 | | 65 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 947.00 | 20.00 | | 4 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 356.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 173 184.00 | 142 404.00 | | 173 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 172.00 | | 4 405.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 146.00 | 87 325.00 | | 91 146.00 |
252 Charges sociales | 32 579.00 | 31 231.00 | | 32 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | 10 242.00 | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 283.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 049.00 | 333 719.00 | | 384 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 103.00 | 35 497.00 | | 31 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | 318.00 | | 858.00 |
294 Charges financières | 5 431.00 | 6 091.00 | | 5 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 647.00 | 35.00 | | 37 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 118.00 | 26 614.00 | | -11 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 999.00 | | | 237 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 290.00 | | | 37 290.00 |