| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 596.00 | 581.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424.00 | 596.00 | 8 828.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 578.00 | | 689 578.00 | 689 578.00 |
BZ Autres créances | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CF Disponibilités | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 376.00 | | 789 376.00 | 789 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 800.00 | 596.00 | 798 204.00 | 798 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 019.00 | 94 214.00 | | 110 019.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 099.00 | 15 805.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 147 027.00 | 122 928.00 | | 147 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 036.00 | 88 050.00 | | 77 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 017.00 | 401 875.00 | | 294 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 474.00 | 174 456.00 | | 271 474.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 13.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 177.00 | 664 594.00 | | 651 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 204.00 | 787 522.00 | | 798 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 177.00 | 664 594.00 | | 651 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 528.00 | | 949 528.00 | 949 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 528.00 | | 949 528.00 | 949 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 217.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 217.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 634.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 3 870.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 000.00 | 717 719.00 | | 953 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 901.00 | 701 914.00 | | 928 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 099.00 | 15 805.00 | | 24 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599.00 | | 750.00 | 10 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 750.00 | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 330.00 | 1 925.00 | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 330.00 | 1 925.00 | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 017.00 | 294 017.00 | | 294 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 689 578.00 | | | 689 578.00 |
VB T. V. A. | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
VI Groupe et associés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 314.00 | 744 067.00 | 8 247.00 | 752 314.00 |
VW T.V.A. | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 177.00 | 651 177.00 | | 651 177.00 |