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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BT Marchandises | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 180 041.00 | | 2 180 041.00 | 2 180 041.00 |
CF Disponibilités | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 555.00 | | 2 735 555.00 | 2 735 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 243.00 | | 2 908 243.00 | 2 908 243.00 |
CU Autres participations | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 176.00 | -49 425.00 | | -11 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 860.00 | 38 249.00 | | 362 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 684.00 | 1 108 824.00 | | 1 471 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 500.00 | 2 155 180.00 | | 1 082 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 35 865.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 635.00 | 61 581.00 | | 162 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 125.00 | 21 700.00 | | 191 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 560.00 | 2 274 326.00 | | 1 436 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 243.00 | 3 383 149.00 | | 2 908 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
FG Production vendue services | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 638.00 | | 3 444 638.00 | 3 444 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 627.00 | 3 761.00 | | 169 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 299.00 | 203 761.00 | | 3 454 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 439.00 | 165 512.00 | | 3 091 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 860.00 | 38 249.00 | | 362 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
VB T. V. A. | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 595.00 | | | 2 123 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 500.00 | 118 670.00 | 468 503.00 | 1 082 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 350.00 | 42 305.00 | 2 296 045.00 | 2 338 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 521.00 | 445 691.00 | 468 503.00 | 1 409 521.00 |