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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 891.00 | 67 202.00 | 13 689.00 | 80 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 316.00 | 80 709.00 | 55 607.00 | 136 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 992.00 | 151 392.00 | 179 600.00 | 330 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 364.00 | 1 661.00 | 111 703.00 | 113 364.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
CF Disponibilités | 291 125.00 | | 291 125.00 | 291 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 098.00 | 1 661.00 | 567 437.00 | 569 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 089.00 | 153 053.00 | 747 037.00 | 900 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 417 379.00 | | | 417 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 595 958.00 | | | 595 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 037.00 | | | 747 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 670.00 | | 37 622.00 | 332 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 301.00 | 330 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 113 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 274.00 | 217 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 859.00 | | 37 622.00 | 216 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 1 661.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 1 661.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 1 661.00 | 213.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 911.00 | 164 607.00 | 304.00 | 164 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |