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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 36 594.00 | 1 066.00 | 35 528.00 | 36 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 3 584.00 | 1 102.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 028.00 | 20 576.00 | 37 452.00 | 58 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 018.00 | 31 226.00 | 77 792.00 | 109 018.00 |
BT Marchandises | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 276.00 | | 268 276.00 | 268 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 294.00 | 31 226.00 | 346 068.00 | 377 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 413.00 | 43 343.00 | | 79 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 187.00 | 36 070.00 | | 79 187.00 |
DL TOTAL (I) | 169 601.00 | 90 413.00 | | 169 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 345.00 | 28 006.00 | | 57 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 3 036.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 857.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 46 877.00 | | 61 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 51 173.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 219.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 467.00 | 130 167.00 | | 176 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 068.00 | 220 581.00 | | 346 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 963.00 | 47 775.00 | 1 298 738.00 | 1 250 963.00 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 654.00 | 47 775.00 | 1 302 429.00 | 1 254 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 36.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 36.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -36.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 6 612.00 | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 538.00 | 848 628.00 | | 1 306 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 351.00 | 812 558.00 | | 1 227 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 187.00 | 36 070.00 | | 79 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 935.00 | | 56 082.00 | 52 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 385.00 | | 55 922.00 | 43 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 160.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | 10 656.00 | | 20 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 10 156.00 | | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 345.00 | 23 093.00 | 34 252.00 | 57 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 771.00 | 28 561.00 | 2 210.00 | 30 771.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 691.00 | 140 439.00 | 34 252.00 | 174 691.00 |