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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 209.00 | 641.00 | 4 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 467.00 | 14 209.00 | 221 258.00 | 235 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 907.00 | 14 209.00 | 385 698.00 | 399 907.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DH Report à nouveau | -17 587.00 | -40 147.00 | | -17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 903.00 | 22 560.00 | | -9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 211 130.00 | 221 033.00 | | 211 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 71 909.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 916.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 875.00 | 203 020.00 | | 157 875.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 746.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 568.00 | 288 592.00 | | 174 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 698.00 | 509 625.00 | | 385 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 568.00 | 288 592.00 | | 174 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 3 499.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 013.00 | 3 801.00 | | -6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 726.00 | 303 563.00 | | 270 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 629.00 | 281 003.00 | | 280 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 903.00 | 22 560.00 | | -9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 217.00 | | 267.00 | 235 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 230 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 235 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 366.00 | | 267.00 | 230 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 279.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 279.00 | | 3 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 225.00 | 209 775.00 | 450.00 | 210 225.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |