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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 787.00 | 99.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 182.00 | 543.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 18 420.00 | 37 709.00 | 56 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 020.00 | 21 389.00 | 101 631.00 | 123 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 929.00 | | 163 929.00 | 163 929.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 103 090.00 | | 103 090.00 | 103 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 991.00 | 21 389.00 | 416 602.00 | 437 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 033.00 | | | 158 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 602.00 | | | 416 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 185.00 | | 752 185.00 | 752 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 185.00 | | 752 185.00 | 752 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 562.00 | | | 763 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 968.00 | | | 750 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 702.00 | | 72 319.00 | 50 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | | 14 070.00 | 42 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 58 249.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 10 208.00 | | 11 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 10 208.00 | | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 629.00 | 5 889.00 | 17 741.00 | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VP Divers | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 151.00 | 198 872.00 | 63 280.00 | 262 151.00 |
VW T.V.A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 033.00 | 140 292.00 | 17 741.00 | 158 033.00 |