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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 121.00 | 731.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883.00 | 2 121.00 | 762.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 487.00 | | 246 487.00 | 246 487.00 |
BZ Autres créances | 188 866.00 | 18 868.00 | 169 998.00 | 188 866.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 661.00 | 18 868.00 | 416 793.00 | 435 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 544.00 | 20 989.00 | 417 555.00 | 438 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 618.00 | | | -163 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 901.00 | | | -111 901.00 |
DL TOTAL (I) | -265 519.00 | | | -265 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 872.00 | | | 416 872.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 074.00 | | | 683 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 555.00 | | | 417 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 074.00 | | | 683 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 970.00 | 212 588.00 | 1 349 558.00 | 1 136 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 970.00 | 212 588.00 | 1 349 558.00 | 1 136 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 008.00 | | | -23 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 211.00 | | | 1 357 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 112.00 | | | 1 469 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 901.00 | | | -111 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170.00 | | 713.00 | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | | 682.00 | 2 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 760.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 760.00 | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 246 487.00 | | | 246 487.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 384.00 | 435 353.00 | 30.00 | 435 384.00 |
VW T.V.A. | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 074.00 | 683 074.00 | | 683 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
ST Autres comptes | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471.00 | | | 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 755.00 | | | 224 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 790.00 | | | 299 790.00 |