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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 976.00 | 23 020.00 | 956.00 | 23 976.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 649.00 | 369 658.00 | 26 991.00 | 396 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 260.00 | 446 857.00 | 132 402.00 | 579 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 078.00 | 839 536.00 | 476 542.00 | 1 316 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
BN En cours de production de biens | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 290.00 | | 665 290.00 | 665 290.00 |
BZ Autres créances | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 350 951.00 | | 350 951.00 | 350 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 523.00 | | 1 458 523.00 | 1 458 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 601.00 | 839 536.00 | 1 935 065.00 | 2 774 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 564.00 | 1 100 955.00 | | 1 008 564.00 |
DH Report à nouveau | | -94 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 1 696.00 | | 1 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 455.00 | | |
DK Provisions réglementées | 926.00 | 4 493.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 755.00 | 1 180 512.00 | | 1 175 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 458.00 | 163 017.00 | | 98 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 301.00 | 82 088.00 | | 105 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 795.00 | 176 063.00 | | 189 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 070.00 | 207 193.00 | | 362 070.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 32 202.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 310.00 | 660 566.00 | | 759 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 065.00 | 1 841 078.00 | | 1 935 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 748.00 | | 44 644.00 | 1 294 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 1 316 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 314.00 | 975 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 299.00 | | 1 524.00 | 106 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 104.00 | | 43 120.00 | 956 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 344.00 | | | 232 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 779.00 | 46 071.00 | 23 314.00 | 816 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 718.00 | 1 301.00 | | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 060.00 | 44 769.00 | 23 314.00 | 795 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 493.00 | | 3 566.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | | 3 566.00 | 4 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 665 290.00 | | | 665 290.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 252.00 | 28 869.00 | 69 383.00 | 98 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 806.00 | 739 506.00 | 1 300.00 | 740 806.00 |
VW T.V.A. | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 310.00 | 689 926.00 | 69 383.00 | 759 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |