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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 520.00 | 736 140.00 | 99 380.00 | 835 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 087.00 | 846 706.00 | 99 380.00 | 946 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 427.00 | 47 023.00 | 9 405.00 | 56 427.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 723 307.00 | | 723 307.00 | 723 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 817.00 | 47 023.00 | 744 794.00 | 791 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 904.00 | 893 729.00 | 844 174.00 | 1 737 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 642 897.00 | 637 999.00 | | 642 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 994.00 | 4 898.00 | | -25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 669 484.00 | 695 478.00 | | 669 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 527.00 | 11 250.00 | | 61 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 10 953.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 15 461.00 | | 16 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 691.00 | 37 664.00 | | 174 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 174.00 | 733 141.00 | | 844 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 441.00 | 26 414.00 | | 163 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | 5 198.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 533.00 | 196 341.00 | | 126 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 527.00 | 191 443.00 | | 152 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 994.00 | 4 898.00 | | -25 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 087.00 | | | 946 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 087.00 | | | 946 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 617.00 | 18 089.00 | | 828 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 617.00 | 18 089.00 | | 828 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 856.00 | | 833.00 | 47 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 856.00 | | 833.00 | 47 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 856.00 | | 833.00 | 47 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 527.00 | 50 277.00 | | 61 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 691.00 | 163 441.00 | | 174 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 152.00 | 51 922.00 | | 52 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 479.00 | 46 075.00 | | 18 479.00 |
ST Autres comptes | 36 447.00 | 41 302.00 | | 36 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 597.00 | 52 364.00 | | 52 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 821.00 | 38 181.00 | | 41 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 325.00 | 13 163.00 | | 9 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 926.00 | 87 377.00 | | 54 926.00 |