| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 901.00 | 119 575.00 | 111 326.00 | 230 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 780.00 | 119 575.00 | 2 117 205.00 | 2 236 780.00 |
BT Marchandises | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | 1 229.00 | 18 351.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CF Disponibilités | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 321.00 | 1 229.00 | 534 092.00 | 535 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 101.00 | 120 804.00 | 2 651 297.00 | 2 772 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 968.00 | | | 215 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
DL TOTAL (I) | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 114.00 | | | 1 149 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 727.00 | | | 927 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 617.00 | | | 2 348 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 297.00 | | | 2 651 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 324.00 | | | 1 635 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 719.00 | | 2 748 719.00 | 2 748 719.00 |
FG Production vendue services | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 298.00 | | 2 769 298.00 | 2 769 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 918.00 | | | -37 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 108.00 | | | 2 797 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 896.00 | | | 2 715 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 837.00 | | 9 943.00 | 2 226 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 570.00 | | | 1 994 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 300.00 | | 9 601.00 | 221 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 967.00 | | 342.00 | 10 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 586.00 | 35 989.00 | | 83 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 586.00 | 35 989.00 | | 83 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 114.00 | 435 822.00 | 658 274.00 | 1 149 114.00 |
VI Groupe et associés | 927 727.00 | 927 727.00 | | 927 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 647.00 | | | 1 123 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861 466.00 | | | 1 861 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VP Divers | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 536.00 | 60 227.00 | 11 309.00 | 71 536.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 617.00 | 1 635 324.00 | 658 274.00 | 2 348 617.00 |