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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 771.00 | 154 320.00 | 9 450.00 | 163 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 871.00 | 163 397.00 | 48 474.00 | 211 871.00 |
AX Avances et acomptes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 573.00 | 320 653.00 | 60 920.00 | 381 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BN En cours de production de biens | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 016.00 | | 175 016.00 | 175 016.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 855.00 | | 409 855.00 | 409 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 429.00 | 320 653.00 | 470 775.00 | 791 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 253 595.00 | | | 253 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 154.00 | | 22 400.00 | 409 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 381 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 532.00 | 378 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 771.00 | | 22 400.00 | 404 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836.00 | 23 324.00 | 37 507.00 | 334 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | 1 448.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 453.00 | 23 324.00 | 36 059.00 | 330 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 6 954.00 | 2 745.00 | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 077.00 | 207 332.00 | 2 745.00 | 210 077.00 |