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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AH Fonds commercial | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 621.00 | 58 079.00 | 20 542.00 | 78 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 794.00 | 26 532.00 | 36 261.00 | 62 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 741.00 | 102 325.00 | 125 416.00 | 227 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 153.00 | | 233 153.00 | 233 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 894.00 | 102 325.00 | 358 568.00 | 460 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 514.00 | 10 543.00 | | 11 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | 971.00 | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 39 078.00 | 28 014.00 | | 39 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 600.00 | 147 382.00 | | 114 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 1 844.00 | | 5 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 229.00 | 70 415.00 | | 133 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | 57 422.00 | | 44 968.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 490.00 | 277 289.00 | | 319 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 568.00 | 305 303.00 | | 358 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 018.00 | |
FM Production stockée | | | -2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 586.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 586.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -396.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537.00 | -4 164.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 317.00 | 851 029.00 | | 928 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 253.00 | 850 057.00 | | 917 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 064.00 | 971.00 | | 11 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | 25 810.00 | | 16 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 075.00 | | | 227 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 965.00 | 23 361.00 | | 78 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 222.00 | 492.00 | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 743.00 | 22 869.00 | | 61 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 425.00 | 31 167.00 | 53 258.00 | 84 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 135 743.00 | 222.00 | 135 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 157.00 | 244 899.00 | 53 258.00 | 298 157.00 |