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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 537.00 | 33 821.00 | 45 716.00 | 79 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 466.00 | 37 221.00 | 140 244.00 | 177 466.00 |
BT Marchandises | 299 854.00 | 102 411.00 | 197 443.00 | 299 854.00 |
BZ Autres créances | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CF Disponibilités | 216 559.00 | | 216 559.00 | 216 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 815.00 | 102 411.00 | 515 404.00 | 617 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 280.00 | 139 632.00 | 655 648.00 | 795 280.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 767.00 | 58 073.00 | | 92 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | 34 694.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 159 596.00 | 120 267.00 | | 159 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 025.00 | 145 404.00 | | 113 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 717.00 | 148 333.00 | | 161 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 97 419.00 | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | 67 970.00 | | 63 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 053.00 | 459 127.00 | | 496 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 648.00 | 579 393.00 | | 655 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 174.00 | | 8 365.00 | 169 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 177 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | | 3 333.00 | 76 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 5 032.00 | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 10 594.00 | | 26 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | 2.00 | | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 262.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 10 330.00 | | 23 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 216.00 | 102 411.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | 102 411.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | 102 411.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 411.00 | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 824.00 | 33 555.00 | 79 269.00 | 112 824.00 |
VI Groupe et associés | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 934.00 | 101 402.00 | 6 532.00 | 107 934.00 |
VW T.V.A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 053.00 | 416 784.00 | 79 269.00 | 496 053.00 |