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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 18 816.00 | 40 404.00 | 59 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 471.00 | 18 816.00 | 84 655.00 | 103 471.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 48 987.00 | 35 000.00 | 13 987.00 | 48 987.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 966.00 | 35 000.00 | 15 966.00 | 50 966.00 |
110 Total général Actif | 154 437.00 | 53 816.00 | 100 621.00 | 154 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
252 Charges sociales | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 988.00 | | | -12 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 833.00 | | | -10 833.00 |