| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 350.00 | 30 952.00 | 122 397.00 | 153 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 386.00 | 88 833.00 | 83 552.00 | 172 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 569.00 | 119 785.00 | 242 784.00 | 362 569.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 104.00 | 7 266.00 | 131 838.00 | 139 104.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 227 888.00 | | 227 888.00 | 227 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 634.00 | 7 266.00 | 441 368.00 | 448 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 274.00 | 127 051.00 | 688 223.00 | 815 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 196.00 | 102 636.00 | | 217 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | 114 559.00 | | 60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 310 855.00 | 250 196.00 | | 310 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505.00 | 2 581.00 | | 1 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505.00 | 2 581.00 | | 1 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 197.00 | 143 677.00 | | 242 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 22 889.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 247.00 | 165 650.00 | | 50 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 64 344.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 768.00 | 396 562.00 | | 372 768.00 |
ED (V) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 223.00 | 649 340.00 | | 688 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 577.00 | 294 376.00 | | 220 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 872.00 | 461 704.00 | 777 576.00 | 315 872.00 |
FG Production vendue services | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 831.00 | 461 704.00 | 784 535.00 | 322 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616.00 | 3 101.00 | | 11 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 3 101.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 383.00 | 6 898.00 | | 38 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 44 178.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 763.00 | 906 830.00 | | 850 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 104.00 | 792 270.00 | | 790 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 659.00 | 114 559.00 | | 60 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 2 540.00 | | 1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 068.00 | | 106 500.00 | 316 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 362 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 325 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 236.00 | | 106 500.00 | 279 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 230.00 | 77 939.00 | 48 384.00 | 90 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 77 939.00 | 48 384.00 | 90 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582.00 | 1 505.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | 8 771.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 505.00 | 2 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 975.00 | 81 783.00 | 152 192.00 | 233 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 769.00 | 220 577.00 | 152 192.00 | 372 769.00 |