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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 700.00 | 7 985.00 | 26 714.00 | 34 700.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 760.00 | 7 985.00 | 26 774.00 | 34 760.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
110 Total général Actif | 98 941.00 | 7 985.00 | 90 956.00 | 98 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |