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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 520.00 | 5 520.00 | 75 000.00 | 80 520.00 |
AH Fonds commercial | 441 622.00 | | 441 622.00 | 441 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 5 586.00 | 1 000.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 14 001.00 | 918.00 | 14 919.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 071.00 | 31 531.00 | 518 540.00 | 550 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 841.00 | 23 603.00 | 152 238.00 | 175 841.00 |
BZ Autres créances | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 584.00 | 23 603.00 | 319 981.00 | 343 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 655.00 | 55 134.00 | 838 521.00 | 893 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 040.00 | 554 040.00 | | 554 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | -464 536.00 | -82 706.00 | | -464 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 404.00 | -381 830.00 | | -18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | 104 401.00 | | 85 997.00 |
DP Provisions pour risques | 213 650.00 | 205 650.00 | | 213 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 650.00 | 205 650.00 | | 213 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 526.00 | 184 286.00 | | 21 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 829.00 | 502 104.00 | | 433 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 178 790.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 46 577.00 | 18 803.00 | | 46 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 874.00 | 884 728.00 | | 538 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 521.00 | 1 194 780.00 | | 838 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | -103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | 15 109.00 | | 8 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 28 220.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 055.00 | 43 330.00 | | 12 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 69 688.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 826.00 | 243 577.00 | | 32 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 294.00 | 313 266.00 | | 33 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 239.00 | -269 936.00 | | -21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 080.00 | 2 023 274.00 | | 197 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 484.00 | 2 405 103.00 | | 215 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 404.00 | -381 830.00 | | -18 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 770.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 879.00 | 550 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 109.00 | 21 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 142.00 | | | 522 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 218.00 | 38 733.00 | 114 844.00 | 101 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 38 733.00 | 114 844.00 | 95 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 650.00 | 8 000.00 | | 205 650.00 |
6T Sur comptes clients | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 676.00 | 8 000.00 | | 235 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 829.00 | 433 829.00 | | 433 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VB T. V. A. | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
VC Groupe et associés | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 207.00 | 325 783.00 | 6 423.00 | 332 207.00 |
VW T.V.A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 874.00 | 538 874.00 | | 538 874.00 |