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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 243.00 | 151 305.00 | 40 937.00 | 192 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 347.00 | 154 048.00 | 43 298.00 | 197 347.00 |
BT Marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CF Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 971.00 | 154 048.00 | 214 922.00 | 368 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 325.00 | 202 150.00 | 422 475.00 | 220 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 325.00 | 202 150.00 | 422 475.00 | 220 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 165.00 | | | 602 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 465.00 | | | 599 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 829.00 | | | 232 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 206.00 | 11 685.00 | 37 843.00 | 180 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 206.00 | 11 685.00 | 37 843.00 | 180 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 585.00 | 124 224.00 | 9 361.00 | 133 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |