| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 194.00 | 101 321.00 | 9 873.00 | 111 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 860.00 | 196 567.00 | 525 293.00 | 721 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 664.00 | 83 183.00 | 396 481.00 | 479 664.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 081.00 | 83 183.00 | 676 898.00 | 760 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 941.00 | 279 750.00 | 1 202 191.00 | 1 481 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 120 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 319.00 | 540 065.00 | | 588 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | 58 254.00 | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 754 756.00 | 708 319.00 | | 754 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 911.00 | 128 356.00 | | 64 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 34 799.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 347.00 | 197 717.00 | | 200 347.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 22 466.00 | | 26 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 800.00 | 100 600.00 | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 190.00 | 484 068.00 | | 432 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 191.00 | 1 207 632.00 | | 1 202 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 163.00 | 420 966.00 | | 429 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 375.00 | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 066.00 | | 877 066.00 | 877 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 066.00 | | 877 066.00 | 877 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | 205.00 | | 4 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 595.00 | 55 392.00 | | 60 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 190.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 90.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -90.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 12 128.00 | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 150.00 | 804 612.00 | | 882 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 712.00 | 746 358.00 | | 825 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 438.00 | 58 254.00 | | 56 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 889.00 | 1 956.00 | | 7 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 175.00 | | 2 254.00 | 724 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 721 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 474 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 126 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 757.00 | | | 476 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 130.00 | | 2 254.00 | 126 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 224.00 | 9 434.00 | 4 568.00 | 143 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 1 888.00 | 2 623.00 | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 965.00 | 7 546.00 | 1 945.00 | 110 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 51 313.00 | 33 140.00 | 1 270.00 | 51 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 790.00 | 33 140.00 | 1 270.00 | 99 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 035.00 | 33 140.00 | 1 270.00 | 115 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 323 468.00 | | | 323 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 321.00 | 60 294.00 | 3 027.00 | 63 321.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 667.00 | 508 667.00 | | 508 667.00 |
VW T.V.A. | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 190.00 | 429 163.00 | 3 027.00 | 432 190.00 |