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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 828.00 | 10 854.00 | 11 974.00 | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 724.00 | 41 985.00 | 53 738.00 | 95 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 086.00 | 312 687.00 | 63 399.00 | 376 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 051.00 | 366 876.00 | 214 175.00 | 581 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 364.00 | 17 640.00 | 108 724.00 | 126 364.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 531 425.00 | | 531 425.00 | 531 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 973.00 | 17 640.00 | 682 333.00 | 699 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 023.00 | 384 515.00 | 896 508.00 | 1 281 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 460 729.00 | | | 460 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DL TOTAL (I) | 598 429.00 | | | 598 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 379.00 | | | 289 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 508.00 | | | 896 508.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 430.00 | | | 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 914.00 | | | 277 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 154.00 | | 899 154.00 | 899 154.00 |
FG Production vendue services | 391 170.00 | | 391 170.00 | 391 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 325.00 | | 1 290 325.00 | 1 290 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 927.00 | | | 1 324 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 758.00 | | | 1 243 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 757.00 | | 44 754.00 | 583 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 460.00 | 581 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 460.00 | 499 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 344.00 | | 44 754.00 | 502 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 074.00 | 56 262.00 | 47 460.00 | 358 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 724.00 | 56 262.00 | 47 460.00 | 356 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 849.00 | 8 700.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 849.00 | 8 700.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
6T Sur comptes clients | 8 886.00 | 9 573.00 | 819.00 | 8 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 886.00 | 9 573.00 | 819.00 | 8 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 18 273.00 | 8 668.00 | 16 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 273.00 | 8 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 729.00 | 12 264.00 | 11 465.00 | 23 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 477.00 | 121 334.00 | 21 143.00 | 142 477.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 379.00 | 277 914.00 | 11 465.00 | 289 379.00 |