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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 315.00 | 140 150.00 | 13 164.00 | 153 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 487.00 | 260 050.00 | 14 436.00 | 274 487.00 |
BT Marchandises | 164 684.00 | 12 050.00 | 152 634.00 | 164 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 257.00 | 10 950.00 | 108 307.00 | 119 257.00 |
BZ Autres créances | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 110.00 | 23 001.00 | 392 108.00 | 415 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 597.00 | 283 052.00 | 406 545.00 | 689 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 061.00 | | | 292 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 545.00 | | | 406 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 398.00 | | 789 398.00 | 789 398.00 |
FD Production vendue biens | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
FG Production vendue services | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 151.00 | | 1 020 151.00 | 1 020 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 325.00 | | | 1 029 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 960.00 | | | 989 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 487.00 | | | 274 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 345.00 | | | 267 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 223.00 | 10 827.00 | | 249 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 353.00 | 10 827.00 | | 243 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | 9 915.00 | 2 200.00 | 4 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 5 809.00 | | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476.00 | 15 725.00 | 2 200.00 | 9 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 476.00 | 15 725.00 | 2 200.00 | 9 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 725.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 125 915.00 | 14 451.00 | 140 366.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 633.00 | 243 633.00 | | 243 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ST Autres comptes | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 495.00 | | | 148 495.00 |