| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 768.00 | 467.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 889.00 | 33 316.00 | 7 572.00 | 40 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 137.00 | 89 758.00 | 19 379.00 | 109 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 880.00 | 123 843.00 | 31 037.00 | 154 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BP En cours de production de services | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 456.00 | | 388 456.00 | 388 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 337.00 | 123 843.00 | 419 493.00 | 543 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 618.00 | 181 939.00 | | 184 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 2 678.00 | | 15 618.00 |
DK Provisions réglementées | 2 791.00 | 3 380.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 211 827.00 | 196 798.00 | | 211 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 548.00 | 2 263.00 | | 2 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548.00 | 2 263.00 | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 21 936.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 504.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 37 319.00 | | 52 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 674.00 | 85 581.00 | | 141 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 117.00 | 167 842.00 | | 205 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 493.00 | 366 904.00 | | 419 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 333.00 | 138 125.00 | | 204 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 792.00 | | 765 792.00 | 765 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 792.00 | | 765 792.00 | 765 792.00 |
FM Production stockée | | | 12 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | 1 932.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 1 932.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 920.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 055.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 876.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 299.00 | 672 691.00 | | 787 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 680.00 | 670 011.00 | | 771 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 2 678.00 | | 15 618.00 |