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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 6 289.00 | 9 659.00 | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 412.00 | 93 551.00 | 3 861.00 | 97 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 395.00 | 99 840.00 | 19 556.00 | 119 395.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 680.00 | 99 840.00 | 153 840.00 | 253 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 295.00 | 39 431.00 | | 41 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 1 864.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 65 649.00 | 49 295.00 | | 65 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 470.00 | 27 056.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 15 965.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 745.00 | 43 881.00 | | 61 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 191.00 | 86 902.00 | | 88 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 840.00 | 136 196.00 | | 153 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 831.00 | 65 629.00 | | 72 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 692.00 | 2 036.00 | 300 728.00 | 298 692.00 |
FG Production vendue services | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 745.00 | 2 036.00 | 420 781.00 | 418 745.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 266.00 | 5 135.00 | | 8 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 618.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 618.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -26 618.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 009.00 | 363 645.00 | | 421 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 655.00 | 361 781.00 | | 404 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 1 864.00 | | 16 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 959.00 | 3 880.00 | | 95 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 2 830.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | 1 050.00 | | 92 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 272.00 | 5 912.00 | 15 361.00 | 21 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 626.00 | 70 077.00 | 549.00 | 70 626.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 191.00 | 72 831.00 | 15 361.00 | 88 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 1 192.00 | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 431.00 | 99 562.00 | | 131 431.00 |
ST Autres comptes | 74 121.00 | 63 669.00 | | 74 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 046.00 | 20 541.00 | | 19 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 630.00 | 24 568.00 | | 33 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 700.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 892.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 700.00 | 24 069.00 | | 35 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 431.00 | 11 113.00 | | 23 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 229.00 | 208 340.00 | | 258 229.00 |