| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 23 280.00 | 4 899.00 | 28 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 052.00 | 24 220.00 | 420 832.00 | 445 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CF Disponibilités | 180 403.00 | | 180 403.00 | 180 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 413.00 | 24 220.00 | 726 193.00 | 750 413.00 |
CU Autres participations | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 621.00 | 144 448.00 | | 180 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 36 173.00 | | 10 798.00 |
DK Provisions réglementées | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 594 722.00 | 583 924.00 | | 594 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 8 792.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 100.00 | 8 260.00 | | 48 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 5 557.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 22 609.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 471.00 | 20 609.00 | | 131 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 193.00 | 604 533.00 | | 726 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 493.00 | | 414 493.00 | 414 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 493.00 | | 414 493.00 | 414 493.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 420.00 | 72 061.00 | | 50 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 798.00 | 1 010.00 | | 22 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 796.00 | 1 010.00 | | 22 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 087.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 1 087.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 639.00 | -77.00 | | 20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | -15 815.00 | | 41 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 469.00 | 371 194.00 | | 659 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 671.00 | 335 021.00 | | 548 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 36 173.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 052.00 | | 29 000.00 | 417 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 415 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 445 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 933.00 | | 29 000.00 | 387 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 1 666.00 | | 22 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 1 666.00 | | 21 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VC Groupe et associés | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 196.00 | 125 957.00 | 239.00 | 126 196.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 578.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 076.00 | 667.00 | | 117 076.00 |
ST Autres comptes | 120 987.00 | 106 202.00 | | 120 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 700.00 | 28 200.00 | | 19 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | 3 016.00 | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 600.00 | 64 037.00 | | 82 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 109.00 | 18 012.00 | | 22 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 764.00 | 135 089.00 | | 257 764.00 |