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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 747.00 | 102 895.00 | 111 852.00 | 214 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 796.00 | 107 444.00 | 116 352.00 | 223 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 903.00 | | 2 444 903.00 | 2 444 903.00 |
BZ Autres créances | 577 904.00 | | 577 904.00 | 577 904.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 608.00 | | 3 023 608.00 | 3 023 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 404.00 | 107 444.00 | 3 139 960.00 | 3 247 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
DL TOTAL (I) | 442 603.00 | | | 442 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 449.00 | | | 244 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 103.00 | | | 735 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 583.00 | | | 767 583.00 |
EA Autres dettes | 943 256.00 | | | 943 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 358.00 | | | 2 697 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 960.00 | | | 3 139 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 063.00 | | | 2 639 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 296.00 | | 65 500.00 | 158 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 247.00 | | 65 500.00 | 149 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 514.00 | 18 929.00 | | 88 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 18 929.00 | | 83 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 103.00 | 735 103.00 | | 735 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 256.00 | 943 256.00 | | 943 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 903.00 | | | 2 444 903.00 |
VB T. V. A. | 500 144.00 | | | 500 144.00 |
VC Groupe et associés | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 634.00 | 24 339.00 | 58 295.00 | 82 634.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 308.00 | 3 022 808.00 | 4 500.00 | 3 027 308.00 |
VW T.V.A. | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 358.00 | 2 639 063.00 | 58 295.00 | 2 697 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
ST Autres comptes | 769 727.00 | | | 769 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 089.00 | | | 515 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 453.00 | | | 1 150 453.00 |