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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 297.00 | 289 390.00 | 23 907.00 | 313 297.00 |
BF Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 562.00 | 370 540.00 | 205 022.00 | 575 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 047.00 | 55 984.00 | 460 064.00 | 516 047.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 476.00 | 55 984.00 | 593 492.00 | 649 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 037.00 | 426 524.00 | 798 514.00 | 1 225 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
DH Report à nouveau | -19 863.00 | | | -19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | -19 863.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 57 997.00 | 50 909.00 | | 57 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 121.00 | 319 782.00 | | 275 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 733.00 | 14 738.00 | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 174 214.00 | | 238 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 465.00 | 209 893.00 | | 203 465.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 1 690.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 517.00 | 720 317.00 | | 740 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 514.00 | 776 317.00 | | 798 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 57 923.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 895.00 | 5 873.00 | | 8 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 52 050.00 | | -1 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | -19 863.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 006.00 | | 3 556.00 | 572 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 449.00 | | 2 557.00 | 386 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 616.00 | | 999.00 | 20 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 369.00 | 9 171.00 | | 361 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 867.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 795.00 | 8 304.00 | | 356 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 53 005.00 | 55 984.00 | 53 005.00 | 53 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 005.00 | 55 984.00 | 53 005.00 | 53 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 096.00 | 55 984.00 | 58 096.00 | 58 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 984.00 | 53 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 100.00 | 44 999.00 | 179 997.00 | 274 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UP Prêts | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 460 064.00 | | | 460 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 298.00 | 596 683.00 | 21 615.00 | 618 298.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 784.00 | 496 683.00 | 179 997.00 | 725 784.00 |