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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 2 492.00 | 3 852.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 754.00 | 108 083.00 | 5 671.00 | 113 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 872.00 | 320 905.00 | 79 967.00 | 400 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 074.00 | 431 480.00 | 92 594.00 | 524 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BT Marchandises | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 056.00 | 104 350.00 | 724 706.00 | 829 056.00 |
BZ Autres créances | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CF Disponibilités | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 936.00 | 104 350.00 | 1 028 586.00 | 1 132 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 009.00 | 535 830.00 | 1 121 180.00 | 1 657 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 849.00 | 191 784.00 | | 201 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 803.00 | 10 065.00 | | -17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 192 431.00 | 210 234.00 | | 192 431.00 |
DP Provisions pour risques | 143 197.00 | 141 697.00 | | 143 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 197.00 | 141 697.00 | | 143 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | 43 097.00 | | 109 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 032.00 | 289 853.00 | | 282 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 449.00 | 471 197.00 | | 322 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 905.00 | 53 959.00 | | 61 905.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | 583.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 552.00 | 858 688.00 | | 785 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 180.00 | 1 210 619.00 | | 1 121 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 800.00 | | 13 896.00 | 543 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 623.00 | 524 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 623.00 | 514 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 353.00 | | 13 896.00 | 534 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 528.00 | 29 508.00 | 33 556.00 | 435 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 128.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 164.00 | 28 379.00 | 33 556.00 | 434 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 697.00 | 1 500.00 | | 141 697.00 |
6T Sur comptes clients | 95 214.00 | 21 875.00 | 12 739.00 | 95 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 214.00 | 21 875.00 | 12 739.00 | 95 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 911.00 | 23 375.00 | 12 739.00 | 236 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 375.00 | 12 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 449.00 | 322 449.00 | | 322 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 651 747.00 | | | 651 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 525.00 | 92 137.00 | 17 388.00 | 109 525.00 |
VI Groupe et associés | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 545.00 | 989 347.00 | 1 198.00 | 990 545.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 552.00 | 768 164.00 | 17 388.00 | 785 552.00 |