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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 85 211.00 | 36 454.00 | 48 756.00 | 85 211.00 |
AP Constructions | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 243.00 | 76 002.00 | 46 242.00 | 122 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 954.00 | 178 246.00 | 72 709.00 | 250 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 514.00 | 293 457.00 | 178 057.00 | 471 514.00 |
BT Marchandises | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 886.00 | 28 203.00 | 198 682.00 | 226 886.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 264 803.00 | | 264 803.00 | 264 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 064.00 | 28 203.00 | 534 861.00 | 563 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 578.00 | 321 660.00 | 712 918.00 | 1 034 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 109.00 | | | 323 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 895.00 | | | 558 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 918.00 | | | 712 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 978.00 | | | 542 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 882.00 | | 1 067 882.00 | 1 067 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 882.00 | | 1 067 882.00 | 1 067 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 197.00 | | | 1 072 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 536.00 | | | 1 078 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 354.00 | | 25 790.00 | 472 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 471 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 460 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 991.00 | | 25 790.00 | 460 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 023.00 | 84 488.00 | 24 055.00 | 233 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 011.00 | 84 488.00 | 24 055.00 | 232 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 955.00 | 248.00 | | 27 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 955.00 | 248.00 | | 27 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 955.00 | 21 248.00 | | 27 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 514.00 | 23 598.00 | 15 917.00 | 39 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 283 595.00 | 283 595.00 | | 283 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VP Divers | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 089.00 | 252 739.00 | 1 350.00 | 254 089.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 895.00 | 542 978.00 | 15 917.00 | 558 895.00 |