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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 069.00 | 49 205.00 | 86 865.00 | 136 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 030.00 | 49 205.00 | 184 826.00 | 234 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 722.00 | 49 205.00 | 192 518.00 | 241 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | 30 232.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 808.00 | -28 684.00 | | -21 808.00 |
DL TOTAL (I) | -6 265.00 | 15 543.00 | | -6 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 844.00 | 121 553.00 | | 104 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 3 950.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 41 118.00 | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 15 850.00 | | 26 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 4 733.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 782.00 | 187 204.00 | | 198 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 518.00 | 202 747.00 | | 192 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 782.00 | 187 204.00 | | 198 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 835.00 | | 277 835.00 | 277 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 835.00 | | 277 835.00 | 277 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 3 945.00 | | 4 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 766 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 766 000.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 48.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 48.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -48.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 399.00 | 292 538.00 | | 282 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 207.00 | 321 221.00 | | 304 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 808.00 | -28 684.00 | | -21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 830.00 | | 8 200.00 | 225 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 869.00 | | 8 200.00 | 127 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 681.00 | 17 524.00 | | 31 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 17 524.00 | | 31 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 557.00 | 3 764.00 | 27 793.00 | 31 557.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 815.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | 542.00 | | 467.00 |
ST Autres comptes | 22 411.00 | 25 681.00 | | 22 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 272.00 | 58 964.00 | | 66 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 858.00 | 6 114.00 | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 103.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | 2 918.00 | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 642.00 | 39 317.00 | | 36 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 348.00 | 17 640.00 | | 13 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 007.00 | 91 302.00 | | 98 007.00 |