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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 5 982.00 | 4 477.00 | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
AP Constructions | 47 009.00 | 36 928.00 | 10 081.00 | 47 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 140.00 | 215 433.00 | 52 706.00 | 268 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 469.00 | 119 677.00 | 31 792.00 | 151 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 114.00 | 378 021.00 | 141 093.00 | 519 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
BZ Autres créances | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 992.00 | | 387 992.00 | 387 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 107.00 | 378 021.00 | 529 085.00 | 907 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 3 411.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 101 675.00 | 66 826.00 | | 101 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | 52 473.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 226 399.00 | 222 711.00 | | 226 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 730.00 | 35 127.00 | | 34 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 120.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 649.00 | 66 530.00 | | 134 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 296.00 | 107 350.00 | | 125 296.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 5 943.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 685.00 | 223 402.00 | | 300 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 085.00 | 446 113.00 | | 529 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 940.00 | 192 863.00 | | 293 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 521.00 | 504.00 | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 004.00 | | | 490 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 174.00 | | | 442 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 908.00 | 28 564.00 | 6 451.00 | 355 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 322.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 248.00 | 28 241.00 | 6 451.00 | 350 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 208.00 | 15 463.00 | 6 744.00 | 22 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 702.00 | 281 858.00 | 844.00 | 282 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 685.00 | 293 940.00 | 6 744.00 | 300 685.00 |