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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 6 779.00 | 5 573.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 10 407.00 | 10 019.00 | 389.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 346.00 | 26 265.00 | 16 081.00 | 42 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 51 130.00 | 30 985.00 | 82 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 032.00 | 94 193.00 | 56 839.00 | 151 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 464.00 | | 562 464.00 | 562 464.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 533.00 | | 256 533.00 | 256 533.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 183.00 | | 901 183.00 | 901 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 215.00 | 94 193.00 | 958 022.00 | 1 052 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
DH Report à nouveau | 298 042.00 | 283 512.00 | | 298 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 145.00 | 14 531.00 | | 42 145.00 |
DL TOTAL (I) | 448 380.00 | 406 235.00 | | 448 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | 69 491.00 | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 153 785.00 | | 120 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 756.00 | 46 718.00 | | 70 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 478.00 | | |
EA Autres dettes | 98 601.00 | 65 283.00 | | 98 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 642.00 | 532 956.00 | | 509 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 022.00 | 939 190.00 | | 958 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 629.00 | 83 878.00 | 918 507.00 | 834 629.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 845.00 | 83 878.00 | 918 723.00 | 834 845.00 |
FM Production stockée | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 959.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 959.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 822.00 | -959.00 | | 14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 2 279.00 | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 814.00 | 574 766.00 | | 958 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 669.00 | 560 235.00 | | 914 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 145.00 | 14 531.00 | | 42 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 928.00 | | 3 641.00 | 151 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 151 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 134 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 764.00 | | 3 641.00 | 135 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 12 593.00 | 4 537.00 | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 358.00 | 12 593.00 | 4 537.00 | 79 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
UX Autres créances clients | 256 533.00 | | | 256 533.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 057.00 | 12 116.00 | 14 941.00 | 27 057.00 |
VI Groupe et associés | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 642.00 | 494 702.00 | 14 941.00 | 509 642.00 |