| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 304.00 | 86 074.00 | 30 231.00 | 116 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 407.00 | 444 497.00 | 132 910.00 | 577 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 479.00 | 533 954.00 | 171 525.00 | 705 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 249 951.00 | | 249 951.00 | 249 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 748.00 | 2 771.00 | 138 977.00 | 141 748.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
CF Disponibilités | 635 180.00 | | 635 180.00 | 635 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 238.00 | 2 771.00 | 1 239 467.00 | 1 242 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 717.00 | 536 725.00 | 1 410 992.00 | 1 947 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 342.00 | 237 618.00 | | 341 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 581.00 | 153 724.00 | | 157 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 922.00 | 941 342.00 | | 1 048 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 535.00 | 119 095.00 | | 103 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 823.00 | 39 372.00 | | 58 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 438.00 | 156 706.00 | | 156 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | 68 328.00 | | 43 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 070.00 | 383 501.00 | | 362 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 992.00 | 1 324 843.00 | | 1 410 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 649.00 | 301 115.00 | | 294 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | 3 844.00 | | 5 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 851.00 | | 54 628.00 | 684 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 705 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 693 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 083.00 | | 54 628.00 | 673 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 375.00 | 49 578.00 | | 484 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 992.00 | 49 578.00 | | 480 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 1 449.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 1 449.00 | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 1 449.00 | | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 259.00 | 30 838.00 | 67 421.00 | 98 259.00 |
VI Groupe et associés | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VP Divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 070.00 | 294 649.00 | 67 421.00 | 362 070.00 |