| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 61 124.00 | 6 128.00 | 67 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 778.00 | 61 124.00 | 6 654.00 | 67 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 463.00 | 1 219.00 | 116 245.00 | 117 463.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 023.00 | 1 219.00 | 175 804.00 | 177 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 801.00 | 62 342.00 | 182 459.00 | 244 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 775.00 | 65 611.00 | | 87 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | 22 164.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 114 431.00 | 98 775.00 | | 114 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 386.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | 29 245.00 | | 55 696.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 345.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 027.00 | 41 536.00 | | 68 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 459.00 | 140 312.00 | | 182 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 027.00 | 41 536.00 | | 68 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 481.00 | 1 106.00 | 267 587.00 | 266 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 481.00 | 1 106.00 | 267 587.00 | 266 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 1 610.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 589.00 | 176 658.00 | | 267 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 932.00 | 154 494.00 | | 251 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 656.00 | 22 164.00 | | 15 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 407.00 | 5 372.00 | | 62 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 67 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 67 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 922.00 | 5 330.00 | | 61 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | 42.00 | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 2 804.00 | | 58 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320.00 | 2 804.00 | | 58 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 401.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 6 709.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 17 871.00 | 17 316.00 | | 17 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 465.00 | 6 973.00 | | 6 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 140 959.00 | 58 142.00 | | 140 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 843.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 144.00 | 89 139.00 | | 172 144.00 |