| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 185.00 | | 7 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729.00 | 7 185.00 | 5 543.00 | 12 729.00 |
BT Marchandises | 1 688 754.00 | | 1 688 754.00 | 1 688 754.00 |
BZ Autres créances | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CF Disponibilités | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 798.00 | | 2 010 798.00 | 2 010 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 527.00 | 7 186.00 | 2 016 341.00 | 2 023 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 404.00 | | | 313 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
DL TOTAL (I) | 512 805.00 | | | 512 805.00 |
DP Provisions pour risques | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 350.00 | | | 587 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 630.00 | | | 519 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
EA Autres dettes | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 206.00 | | | 1 451 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 341.00 | | | 2 016 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 206.00 | | | 1 451 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 350.00 | | | 587 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 142.00 | | 2 519 142.00 | 2 519 142.00 |
FG Production vendue services | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 398.00 | | 2 612 398.00 | 2 612 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 531.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 788.00 | | | 2 614 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 010.00 | | | 2 423 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 778.00 | | | 191 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 531.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 669.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 766.00 | 514 766.00 | | 514 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 350.00 | 587 350.00 | | 587 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 102 654.00 | 543.00 | |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 206.00 | 1 451 206.00 | | 1 451 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -27 098.00 | | | -27 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 444.00 | | | 28 444.00 |